Trading Momentum : c’est quoi? L’indicateur momentum expliqué

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Si vous souhaitez vous lancer dans le monde du trading, l’une des plus importantes étapes consiste à choisir une stratégie de trading pour aborder les marchés. Le momentum trading est une technique de plus en plus populaire, surtout sur le marché du Forex.

Qu’est-ce que le momentum ? Comment l’utiliser dans votre trading ? Quel courtier choisir pour mettre en place votre stratégie de trading de momentum ? Nous vous expliquons tout dans ce guide.

Qu’est-ce que le momentum trading ?

Le trading de momentum est une stratégie d’investissement qui vise à acheter des actifs dont le prix a tendance à augmenter ou à vendre à découvert des titres dont le prix a tendance à baisser. La principale raison d’être de l’investissement momentum est qu’une fois qu’une tendance est bien établie, elle est susceptible de se poursuivre.

Bien que similaire au trading de tendance, le trading de momentum est différent, le plus important ici étant la force du mouvement. Le momentum trading est une stratégie strictement technique. Cela signifie que les traders de momentum appliquent des indicateurs et des outils de trading pour analyser un actif. Le but est d’identifier les tendances et surtout de mesurer la force de la tendance.

Investir avec le momentum signifie aussi chercher à analyser, comprendre et, si possible, anticiper le comportement des investisseurs sur le marché pour intégrer techniquement les biais comportementaux et les émotions des traders afin de mesurer la force d’un mouvement et améliorer l’efficacité d’une stratégie basée sur le momentum.

Trader avec le momentum – Pour qui ?

Les traders de momentum sont vraiment un groupe unique d’individus. Contrairement aux autres traders qui ne font qu’analyser les graphiques ou aux analystes fondamentaux qui dissèquent les états financiers d’une entreprise, ceux qui font du momentum trading ne s’intéressent qu’aux actifs qui font l’actualité car ils sont les plus susceptibles d’être dynamiques et de présenter des configurations techniques intéressantes.

Le Momentum est en effet particulièrement utilisé par les traders qui souhaitent déterminer la tendance d’un actif et surtout profiter de la force d’un mouvement. Les traders de Momentum cherchent à faire des gains lors d’une accélération des cours d’un actif.

Si un trader anticipe un mouvement de marché avec du Momentum, alors il va ouvrir une position longue ou courte sur l’actif dans l’espoir que ce momentum se poursuive à la hausse ou à la baisse. Il est aussi important que le volume augmente lors du mouvement pour soutenir ce dernier.

La durée pendant laquelle un trader maintient sa position ouverte dépend de la vitesse à laquelle l’actif évolue et de son potentiel. Il est ainsi possible d’utiliser le momentum dans une stratégie de swing trading ou de trading de position. Mais le momentum est aussi envisageable avec le day trading si le mouvement est puissant, rapide et court.

Quels sont les indicateurs de momentum les plus populaires ?

Alors que le momentum peut être utilisé sur n’importe quel marché, il est particulièrement utilisé sur le marché du Forex. Le Forex momentum trading est en effet populaire pour mieux comprendre la vitesse à laquelle le prix d’une paire de devise évolue et en profiter. Voici une liste des 4 principaux indicateurs momentum sur le Forex.

Momentum

MOM Indicateur

Indicateur de momentum trading par excellence, le Momentum ou MOM est un oscillateur qui met en avant la rapidité du changement des prix d’un actif sur une période de temps pré-déterminée. La formule du MOM est tres simple. En effet, l’indicateur compare le cours de la période actuelle au cours précédent.

Puisque le momentum évolue autour de 100, on considère que lorsqu’il est supérieur à 100, le prix de l’actif analysé est supérieur au prix de la période précedemment analysée. À l’inverse, lorsque le MOM est inférieur à 100, alors le prix actuel est inférieur au prix précédent.

Il est aussi important de prendre en compte la distance entre l’indicateur et le niveau des 100, car elle indique la vitesse à laquelle le prix de l’actif évolue. C’est cette information que les traders de momemtum utilisent dans leur trading de momentum.

RSI

Momentum Trading - Divergence Haussiers RSI

Le RSI, Relative Strength Index ou Indice de Force Relative, est un autre indicateur populaire lorsqu’il s’agit d’utiliser le momentum dans son trading. Cet indicateur technique agit comme une mesure des changements de prix et de la vitesse à laquelle ils changent.

En tant qu’oscillateur, le RSI fluctue entre zéro et 100. L’indicateur fournit des signaux de trading qui peuvent être repérés par les traders s’ils recherchent des situations de sur-achat (RSI > 70) ou de sur-vente (RSI < 30) extrêmes.

Il est aussi utilisé pour repérer des divergences comme sur l’image. Les divergences sont une différence entre l’évolution des prix et celle de l’indicateur. Cette différence peut signifier un retournement de direction des prix.

La ligne des 50 indique aussi un niveau neutre. Si le RSI évolue en hausse au-dessus de ce niveau alors les traders considèrent qu’il y a un momentum haussier. Inversement, si le RSI est en baisse sous les 50, alors cela indique souvent un momentum négatif.

MACD

Momentum Trading Divergence MACD

La MACD, ou Moving Average Convergence Divergence, compare la moyenne mobile exponentielle à 26 jours d’un actif avec sa moyenne mobile à 12 jours. Les traders utilisent souvent l’indicateur pour exploiter les différences entre les tendances de prix à court et à long terme afin d’essayer de mieux prévoir les mouvements de prix imminents.

Une autre moyenne mobile exponentielle à 9 jours, appelée « ligne de signal », fait partie de l’indicateur. Cette ligne est un peu le catalyseur du trader MACD pour prendre des décisions d’achat (ligne de MACD traverse à la hause la ligne de signal) et de vente (ligne de MACD traverse la ligne de signal à la baisse). Plus la ligne de MACD s’éloigne de la ligne de signal, plus le mouvement est fort.

L’indicateur inclut aussi un histogramme qui représente la différence entre la valeur de la ligne de signal et la ligne de MACD. Lorsque la ligne de MACD est au-desssus de la ligne de signal, alors l’histogramme sera positif – et inversement. Cet histogramme est aussi utilisé pour obtenir des signaux d’achat et de vente plus tôt et pour visualiser des divergences (comme sur l’image).

ADX

Momentun Trading avec ADX

L’ADX, ou Average Directional Movement Index (indice directionnel moyen), est un système de mouvement directionnel qui permet d’aider les traders de momentum à mesurer à la fois le momentum d’un actif et la direction de son prix.

L’indicateur de l’ADX est composé de l’indicateur directionnel négatif (-DI) et de l’indicateur directionnel positif (+DI). Ces deux lignes sont dérivées de la comparaison de deux creux consécutifs et de leurs sommets respectifs. Parfois, seule la ligne de l’ADX apparait comme sur notre image. La ligne est dérivée des moyennes lissées de -DI et +DI.

L’ADX est un indicteur momentum utilisé comme une mesure de la force d’une tendance, quelle que soit sa direction. Avec l’ADX, des valeurs de 20 ou plus suggèrent la présence d’une tendance. Pour toute valeur inférieure à 20, le marché est considéré comme sans direction. Dans ce cas, cela n’intéresse pas les traders de momentum.

La force de la tendance peut être facilement déterminée en regardant simplement la pente de la ligne ADX. Une ligne ADX ascendante indique une tendance qui se renforce, tandis qu’une ligne ADX descendante indique une tendance qui s’affaiblie. L’angle de la pente est aussi important. Un angle plus raide indique une tendance plus forte, alors qu’un angle plus faible indique une tendance moins forte.

Bien commencer votre stratégie de momentum – Tutoriel Courtier

Comment choisir le bon courtier pour faire du momentum trading ? Comment ouvrir un compte de trading momentum rapidement ?

Étape 1 : Sélectionner un courtier pour le trading de momentum

eToro

momentumDepuis 2007, eToro propose des services et une plateforme de trading idéale pour les traders de momentum. En effet, eToro propose de nombreux indicateurs techniques et une plateforme avancés (eToro ProCharts). Ainsi, les traders momentum peuvent mettre en place des stratégies de trading techniques et profiter de l’accélération des prix de différents actifs.

Courtier réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA), par l’Australian Securities and Investment Commission (ASIC) et par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) à Chypre, eToro propose un environnement de trading sûr. De plus, vous pouvez trader sur de nombreux marchés : devises, actions, indices, ETF, métaux, énergies et crypto-monnaies.

Avantages:

  • Investissement dans les actions sans effet de levier sans commissions
  • Courtier réglementé dans plusieurs jurisdictions
  • Option de copy-trading
  • Plateforme multi-actifs simple avec une option avancée
  • Importance de la communauté de trading eToro
  • Possibilité d’utiliser PayPal

Inconvénients:

  • Plateforme qui n’est idéale pour les traders professionnels
  • Frais de retrait de 5 $ pour un minimum de 30 $
  • Devise de base du compte : USD

➡ Visiter eToro

Ig Markets

momentum

Courtier faisant partie des plus anciens et de plus établis de France, IG Markets propose le trading de CFD, d’options et d’actions sans effet de levier. Ce courtier propose une gamme d’actifs importante (plus de 17 000). Ainsi, cela permet aux traders de momentum de profiter de nombreuses accélération de prix.

IG Markets propose aussi des plateformes de trading professionnels comme ProRealTime. Ainsi, les traders de momentum peuvent utiliser de nombreux indicateurs de trading et d’autres outils puissants qui les aideront à prendre de meilleures décisions de trading. L’interface de trading efficace permet de profiter d’une large gamme de marché et de nouvelles et de mises à jour régulières.

Avantages :

  • Très large choix d’instruments de trading
  • Plateformes et outils de trading avancés
  • Nombreux contenus de formation

Inconvénients :

  • Frais de trading élevés sur certains actifs

Libertex

momentum

Courtier bien établi fondé en 1997, c’est un courtier CFD régulé qui propose le trading de plus de 200 actifs comme les devises, les crypto-monnaies, les matières premiers ou encore les indices.

En plus de sa propre plateforme, le broker propose aussi la populaire plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4). Cette dernière est très populaire parmi les traders de momentum, sur le marché du Forex notamment, qui ont besoin d’utiliser des outils et des indicateurs de trading avancés. MT4 offre en effet les technologies de trading et d’analyse les plus avancées.

Avantages :

  • Ancien broker
  • Différentes plateformes de trading disponibles
  • Options de paiement diversifiées

Inconvénients :

  • Frais de trading et autres frais élevés
  • Diversité des actifs moins importante que les concurrents

Bon à savoir : Vous souhaitez faire du trading en déplacement ? C’est possible ! Consulter la liste complète des meilleures applications de trading pour trouver celle qui vous correspond le mieux.

Étape 2 : S’enregistrer & Créer un compte de trading

Étape 1 : Ouverture du compte de trading

Cliquez sur ce lien et remplissez le formulaire d’inscription d’eToro. Vous allez pouvoir accéder à la plateforme et à votre compte de momentum trading. Le processus ne prend que quelques minutes.

Après avoir cliqué sur « Créer un compte », il faudra vérifier votre compte. Cliquez alors sur « Compléter profil » (sous votre nom à gauche) et suivez les différentes étapes.

Étape 3 : Approvisionner votre compte & Commencer à faire du trading de momentum

Étape 2 : Vérification du compte

Cliquez donc sur le bouton bleu « Dépôt de fonds » et utilisez votre mode de paiement préféré (CB, virement bancaire, PayPal) pour approvisionner votre compte de trading réel.

Étape 4 : Se familiariser avec la plateforme eToro

momentum

Vous pouvez maintenant explorer toutes les fonctionnalités de la plateforme eToro pour améliorer votre trading. Elle offre de nombreuses options, cliquez sur « Marchés », « Fil d’actualités », « Personnes » ou encore « CopyPortfolios » pour les découvrir.

Étape 5 : Utiliser eToro ProCharts pour une analyse momentum poussée

Momentum trading prochains

Utilisez des outils graphiques et techniques avancés avec la plateforme ProCharts qui vous permettra de trouver les indicateurs momentum les plus populaires comme le RSI ou le MACD.

Swing trading vs Day trading vs Momentum trading

Le swing trading est plus adapté aux traders qui sont capables de voir la situation de marché dans son ensemble, alors que le day trading est plus adapté aux traders actifs qui veulent profiter d’opportunités de trading rapides.

Un swing trader n’a pas particulièrement le temps de s’asseoir devant son ordinateur pour surveiller les graphiques. C’est pourquoi il détient ses positions de trading plus longtemps qu’un day trader : quelques semaines ou mois contre quelques minutes ou heures respctivement.

Le momentum trading de son côté est une stratégie de trading qui peut aussi bien s’appliquer au swing trading ou au trading de position qu’au day trading. Tout dépend du potentiel de développement du mouvement de marché.

Conclusion

Contrairement aux conseils habituels « d’acheter lorsque le prix est bas et de vendre lorsque le prix est haut », le trading de momentum se concentre sur la force des tendances à la hausse ou à la baisse du prix d’un actif.

L’analyse technique est essentielle pour les investisseurs de momentum. Comme ils passent beaucoup de temps à essayer de déterminer la force des tendances des prix des actifs, la connaissance des indicateurs techniques clés est cruciale pour la bonne exécution d’une stratégie de trading de momentum.

Pour profiter de la dynamique des marchés (momentum), les traders peuvent utiliser des indicateurs techniques de momentum comme le RSI, le momentum, la MACD, le Stochastique ou encore l’ADX.

Une fois que vous avez développé votre stratégie de trading de momentum, il est important de choisir le bon courtier – c’est-à-dire celui qui répond au mieux à vos besoins. Déterminez donc vos besoins de trading en fonction de votre stratégie de trading. Ensuite, sélectionnez un courtier qui va offrir tous les outils dont vous avez besoin et proposer des conditions de trading intéressantes comme eToro.

 

Comment utiliser le momentum pour trader les marchés ?

Le trading basé sur le momentum est tout simplement une stratégie qui utilise la force des mouvements de prix (haussiers ou baissiers) pour faire des profits.

Qu'est-ce qu'une divergence ?

Les divergences sont souvent utilisées par les traders de momentum, car elles mettent en avant des situations de retournement de tendance et d'accélération des prix. Une divergence peut être repérée lorsque le prix et un indicateur technique évoluent dans des directions opposées.

Quel type de trader base son analyse sur le momentum ?

Les traders qui utilisent le momentum sont ceux qui veulent profiter de l'accélération du prix d'un actif dans une direction donnée. Ils anticipent que ce mouvement continuera à évoluer dans cette direction jusqu'à ce que la tendance se retourne.

Quels sont les indicateurs de momentum les plus importants ?

Les indicateurs techniques qui sont populaires dans le trading de momentum sont les suivants : RSI, MACD, ADX, Stochastique et Momentum.

Diplômée d’un Master en Finance d’entreprise et Finance de marché, Carolane est actuellement trader pour compte propre. Elle a également travaillé pour un hedge fund canadien, Altervest, où elle était en charge des opérations. Elle écrit de nombreuses analyses financières et économiques pour plusieurs brokers et médias spécialisés dans le but de partager ses connaissances macro-économiques et financières.

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