Analyse Technique Forex : Logiciel et Cours de Trading Forex

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L’analyse technique forex est une composante centrale de la boite à outils de tout trader sur devise. C’est un passage obligé pour tous les investisseurs, quel que soit le marché, et surtout sur le Forex.

Pour faire simple, l’analyse technique s’attache à étudier les graphiques des devises, pour en tirer des déductions. Par exemple, savoir s’il vaut mieux acheter ou vendre une paire de devise en particulier, ou encore savoir exactement quand acheter ou vendre.

Dans ce guide, nous vous expliquerons donc en détail ce qu’est l’analyse technique forex, sur quels principes elle repose, et quels sont ses avantages et inconvénients. Nous vous présenterons également plusieurs méthodes d’analyse technique forex que vous pourrez directement appliquer en conditions réelles.

Pour commencer, enregistrez-vous gratuitement en quelques secondes auprès d’un broker forex pour accéder à un logiciel analyse technique forex gratuit et appliquer les conseils et astuces d’analyse technique forex en direct.

Analyse Technique Forex : Un Exemple Concret

Dans cette section, nous étudierons un graphique technique de la paire EUR/USD, et nous en tirerons quelques observations techniques, à titre d’exemple.

Analyse Technique Journalière Forex EURUSD

Sur cette analyse technique journalière forex eur usd, on peut premièrement repérer une ligne de tendance haussière qui s’étire de début mai 2020 à fin janvier début 2021. On remarque que le cours EUR/USD a touché cette ligne de tendance début novembre 2020, ce qui aurait été un moment idéal pour acheter, d’autant plus que l’on voit également sur le graphique qu’à ce moment, le cours EUR/USD se trouvait également sur un support à 1.1620. Il s’agissait donc d’un double signal haussier, avec un rebond sur une ligne de tendance haussière et simultanément un rebond sur un support.

Le cours de l’EUR/USD a d’ailleurs nettement progressé suite à ce signal d’achat, allant jusqu’à dépasser 1.2250 au début de l’année 2021. Cependant, à la fin du mois de janvier, la ligne de tendance haussière citée plus haut a été cassée. Cela constituait un signal de vente. Ce signal a d’ailleurs été consfirmé par le rebond qui a suivi la cassure, rebond qui a été stoppé par l’ancienne ligne haussière, comme on le voit sur le graphique.

Et effectivement, suite à ce signal, la paire EUR/USD a nettement chuté, affichant un biais baissier depuis lors. EN ce qui concerne l’état actuel des chises, la tendance est assez incertaine. Un retour sur le support de 1.1650 constituerait une opportunité d’acheter EUR/USD.

Enfin, il est important de noter que le RSI journalier se trouve actuellement sur le seuil de 38 points, assez loin du territoire de survente (sous les 20 points). Cela signifie que l’EUR/USD a encore de la marge pour corriger avant que le RSI indique qu’un rebond est imminent.

Comment Trader avec l’Analyse Technique auprès d’un Broker Forex ?

Pour pratiquer l’analyse technique forex, vous devrez suivre plusieurs étapes. Avant de les détailler, listons ces différentes étapes :

  • 1 – Choisir un courtier forex – Nous recommandons eToro
  • 2 – Ouvrir un compte avec le broker eToro
  • 3 – Vérifier son compte
  • 4 – Déposer des fonds
  • 5 – Commencer à effectuer des analyses techniques forex

Dans le tutoriel qui va suivre, nous prendrons pour exemple eToro pour illustrer ces étapes.

Étape 1 : Choisir un Broker Forex – Nous recommandons eToro

Analyse technique forex avec eToro

eToro est l’un des courtiers forex les plus populaires au monde. Ayant vu le jour en 2007, ce broker dispose d’une longue expérience, et a su séduire des millions de clients à travers le monde, y compris de nombreux traders français. Ce site de trading forex vous offre la possibilité de négocier des CFD sur le forex et beaucoup d’autres actifs financiers.

Outre sa plateforme d’analyse technique forex particulièrement performante, que nous aborderons plus loin, eToro est également très apprécié pour ses fonctions de trading social et de copy trading. En effet il est possible chez eToro de repérer, classer et sélectionner les meilleurs traders forex pour copier automatiquement leurs trades sur votre propre compte.

En ce qui concerne la sécurité, eToro est également très fiable, en tant que broker triplement régulé par la CySec, la FCA et l’ASIC, les autorités financières de Chypre, du Royaume-Uni et de l’Australie respectivement.

Le Logiciel Analyse Technique Forex eToro

Un autre avantage clé du broker forex eToro est la facilité de prise en main de sa plateforme d’analyse technique forex. C’est donc un courtier idéal pour les traders forex novices.

Cependant, la plateforme est également adaptée aux traders expérimentés, qui y retrouveront tous les outils nécessaires pour effectuer une analyse technique moderne forex avancée.

Le logiciel analyse technique forex gratuit d’eToro propose en effet tous les outils classiques de dessin pour tracer des supports, résistances, lignes et canaux de tendance. Il offre aussi des dizaines d’indicateurs, dont ceux qui sont évoqués au cours de ce guide.

Une fonction “Prochart” est également disponible, avec des configurations préétablies, comme par exemple un écran divisé en 4 espaces distincts pour suivre 4 paires de devises différentes simultanément.

Enfin, il est également possible de partager vos analyses techniques forex en direct avec les autres traders de la plateforme eToro. Cela permet de confronter votre point de vue à celui d’autres traders, et ainsi en valider la pertinence.

Étape 2 : S’inscrire auprès d’eToro

La seconde étape dont vous devrez vous acquitter sera de remplir le formulaire d’inscription avec quelques informations personnelles de base. Vous devrez notamment y indiquer votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse email. Vous devrez aussi choisir le mot de passe que vous utiliserez pour vous identifier sur la plateforme forex eToro.

etoro-inscriptionAprès avoir rempli les champs du formulaire, vous devrez accepter les conditions générales et la politique de confidentialité en cochant les cases correspondantes.

Terminez la procédure en cliquant sur « Créer un compte ».

Bon à savoir : Immédiatement après cette étape, vous découvrirez la plateforme d’analyse technique forex eToro. Vous pourrez alors la tester avec un compte de démo trading.

Étape 3 : Vérifier Votre Compte

Après avoir rempli le formulaire de base, vous devrez vérifier votre compte. Il s’agit d’une procédure en deux volets. Pour l’initier, cliquez sur le bouton « Compléter profil ».

Vous devrez fournir d’autres informations personnelles, comme votre adresse physique. Vous devrez également remplir le questionnaire KYC (Know Your Customer). Il comporte plusieurs questions à propos de vos attentes en termes d’investissement, votre expérience des marché, et votre situation financière.

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Vérification du compte eToro

Il s’agit en effet d’une obligation légale pour tous les courtiers forex régulés dans l’Union Européenne. Cela permet aux courtiers en ligne de vérifier que leurs clients comprennent bien les risques associés au trading, comme la loi les y oblige.

Il faudra également fournir un justificatif de votre identité, et un justificatif de domicile qui doit correspondre à l’adresse fournie lors de l’étape précédente. Vous pouvez envoyer des copies de ces documents par voie électronique, pour une validation très rapide.

Étape 4 : Effectuer votre Premier Dépôt

La vérification de votre compte débloque la possibilité de déposer de l’argent sur votre compte pour commencer à trader. Vous devrez démarrer le processus en cliquant sur le bouton “déposer des fonds” en bas à gauche de l’interface eToro.

Trading forex eToro

Choisissez le montant à déposer, sélectionnez la méthode de paiement, et fournissez les détails nécessaires à la validation du versement.

À noter : Le broker eToro exige un premier versement minium de 200 $. N’oubliez pas qu’il ne faut investir dans le trading que des sommes d’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Étape 5 : Commencer à Utiliser la Plateforme d’Analyse Technique Forex en Direct

Pour afficher la liste des 52 paires de devises accessibles sur la plateforme forex eToro, cliquez sur « Marchés » dans la colonne de gauche, puis sur “Forex”, en haut de la plateforme. Vous dévoilerez ainsi la des paires de devises disponibles sur la plateforme forex eToro.

eToro forex trading

Vous remarquerez que la liste des paires de devises inclue un mini graphique, ainsi que les données de sentiment de marché (acheteur ou vendeur). Cela permet de repérer les opportunités plus facilement.

Si vous savez déjà quelle paire de devises vous souhaitez analyser et trader, vous pouvez aussi simplement taper le nom de la paire de devises dans le champ de recherche en haut de l’interface forex eToro, comme illustré ci-dessous.

EUR/USD eToro

Cliquez ensuite sur le nom de la paire de devise pour afficher sa fiche. Une fois sur celle-ci, cliquez sur l’onglet “graphique”. Vous afficherez ainsi le graphique sur lequel vous réaliserez votre analyses techniques forex eur usd en direct dans cet exemple.

analyste technique forex eToro

Pour ajouter des indicateurs techniques sur le graphique et accéder aux outils de dessin et de traçage, cliquez sur l’icone grise en forme de stylo en haut du graphique, à gauche de l’icone de roue crantée.

Vous ouvrirez ainsi le menu des indicateurs techniques et outils divers.

indicateurs techniques eToro

Choisissons par exemple l’indicateur trading RSI, qui se trouve dans la section “Studies II”. Valider l’ajout de l’indicateur. Il sera ensuite immédiatement ajouté au graphique, comme dans l’analyse technique journalière forex ci-dessous :

graphique eur usd

Vous pourrez ensuite passer en quelques clics d’une analyse technique journalière à une analyse technique intraday (en séance) ou de plus long terme.

Étape 6 : Configurer et Valider la Position Forex

Une fois votre analyse technique terminée, et une fois que vous êtes prêt à acheter (ou vendre), vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le cours acheteur ou le cours vendeur en haut du graphique technique, pour ouvrir la fenêtre de passage d’ordre.

Ordre EURUSD eToro plateforme forex

Sur cette fenêtre, vous devrez inscrire plusieurs paramètres très importants avant de valider l’ordre de trading. Vous devrez par exemple y indiquer :

  • Type d’ordre : Exécution immédiate ou ordre programmé
  • Montant à miser sur le trade
  • Effet de levier à appliquer à cette opération
  • Stop-Loss, le seuil de fermeture automatique de la position en cas de perte
  • Limite, le seuil de fermeture automatique de la position en gain

Pour envoyer l’ordre sur la plateforme forex, cliquez sur Open Trade. Il sera ensuite immédiatement possible suivre l’évolution de votre trade en temps réel depuis la plateforme d’analyse technique forex eToro.

Qu’est ce que l’Analyse Technique ?

analyse graphiqueL’analyse technique du forex est l’étude du mouvement des prix sur un graphique d’une paire de devises Forex particulière. Nous pouvons considérer l’analyse technique forex comme une sorte de cadre que les traders utilisent pour étudier et exploiter l’évolution des prix d’un marché.

La principale raison pour laquelle les traders utilisent l’analyse technique forex est de faire des prévisions sur l’évolution future des prix des devises en se basant sur leur évolution passée.

Sur quoi repose l’Analyse Technique Forex ?

Les analystes techniques estiment que toutes les variables actuelles du marché sont reflétées par le mouvement des prix ou l’action des prix sur un graphique des prix. Donc, si nous pensons que toutes les variables du marché sont reflétées par le mouvement des prix, il est logique que nous n’ayons pas vraiment besoin de beaucoup d’autres éléments que le prix pour analyser et trader les marchés.

Les analystes techniques recherchent des modèles sur le graphique qui ont tendance à se répéter. Ils le font pour développer leur avantage commercial. La logique sous-jacente ici est que, puisque la plupart des mouvements de prix sont dirigés par des êtres humains, certains schémas se répéteront sur le marché. En effet, les êtres humains ont tendance à être répétitifs dans leurs émotions et leur interaction avec le marché.

L’analyse technique comprend également l’apprentissage de l’analyse de la structure du marché, la recherche des tendances, des niveaux de support et de résistance et, de manière générale, l’apprentissage de la “lecture” des fluctuations d’un marché. Il y a évidemment une certaine marge d’erreur ici et il faut rester conscient que l’Analyse Technique Forex est plus un art qu’une science.

L’Analyse Technique Forex, Indispensable pour tous les Traders de Devises

Il faut aussi noter que l’analyse technique est une méthode répandue auprès de tous les traders. En effet, certains traders se concentrent sur l’analyse technique et ignorent les fondamentaux, mais l’inverse est impossible en ce qui concerne le forex, où l’analyse des graphiques est indispensable.

Au final, l’analyse technique représente donc la plus grosse partie du travail d’un trader. Mais heureusement, comme nous allons le voir au cours de ce guide, c’est aussi la partie la facette du métier de trader la plus facile à apprendre et à maitriser.

A retenir : L’analyse technique, bien que paraissant compliquée au premier abord, est en réalité très facile à apprendre. Tous les traders débutants peuvent en apprendre suffisamment en une semaine pour réaliser des analyses techniques forex fiables et faire du trading.

Certains traders voudront peut être ensuite aller plus loin avec des cours analyse technique forex plus avancés ou en lisant un livre analyse technique forex pdf.

3 Types d’Analyse Technique Forex

L’analyse technique forex peut-être divisée en trois domaines distincts. Tout d’abord l’analyse des graphiques eux même, à l’aide d’outils de dessin et de traçage. Puis les indicateurs techniques, qui retraitent mathématiquement les données de prix pour en tirer des signaux de trading. Et enfin l’analyse des chandeliers, qui s’attache à repérer des modèles et successions particulières de chandeliers japonais, donc chacun a une interprétation précise.

Dans cette section, vous retrouverez donc des explications détaillées sur plusieurs techniques, afin de vous inculquer les bases de l’analyse technique et vous expliquer exactement comment faire une analyse technique.

Analyse Graphique du Forex

L’analyse graphique du forex, comme son nom l’indique, se base uniquement sur l’étude des graphiques. Il s’agit de repérer des configurations particulières qui permettent de prendre des décisions de trading. Concrètement, cela consiste souvent à tracer des lignes sur les graphiques afin de mettre en lumière des tendances et des seuils importants. Ci-dessous, vous apprendrez à utiliser les 3 outils d’analyse graphique forex les plus importants : Les support, les résistances et les lignes de tendance

Analyse Technique Forex avec Supports

Un support est une configuration technique niveau de prix auquel un actif ne tombe pas en dessous pendant une certaine période de temps. Le niveau de support d’un actif est créé par les acheteurs qui entrent sur le marché lorsque l’actif baisse à un prix inférieur. Dans l’analyse technique, le niveau de support simple peut être représenté graphiquement en traçant une ligne horizontale le long des plus bas prix pour la période considérée.

En ce qui concerne le trading, le niveau de support est le niveau auquel les acheteurs ont tendance à acheter, et donc à faire rebondir les prix. Evidemment, les supports ne sont pas éternels, et viennent immanquablement à être dépassés par le bas. On appelle cela une cassure, et cela constitue un signal baissier.

SupportLes niveaux de support et de résistance (ce que nous verrons juste après) sont au cœur de l’analyse technique. Les traders utilisent les niveaux de support et de résistance pour planifier les points d’entrée et de sortie des transactions.

Analyse Technique Forex avec Résistances

Une résistance est une configuration technique qui est l’inverse des supports. Alors que les supports font rebondir les devises qui chutent, les résistances bloquent les paires de devises qui progressent. Ainsi, une résistance est générée par des vendeurs qui entrent sur le marché à partir d’un certain niveau qu’ils considèrent comme excessif. Tout comme les supports, les résistances sont représentées sur les graphiques par des lignes horizontales.

Du point de vue du trader, il faut donc vendre quand une paire de devise s’approche d’une résistance. Les résistances ne sont pas elles non plus éternelles, et viennent toujours à être franchies à un moment. Dans ce cas, il s’agit d’un signal haussier potentiellement annonciateur d’une accélération haussière.

Enfin, tout comme les supports, les résistances servent à savoir quand entrer sur le marché, mais également quand en sortir.

RésistanceComme on le voit sur le graphique ci-dessus, la décision de trading à prendre face à une résistance est généralement la vente.

Analyse Technique Forex avec les Lignes de Tendance

Les lignes de tendance mettent en évidence une tendance, soit haussière soit baissière. Il s’agit en quelques sortes de niveaux de support et de résistance obliques.

Une ligne de tendance baissière se trace en reliant des pics, comme illustré dans le schéma ci-dessous.

ligne de tendance baissière

Les lignes de tendances haussières se tracent quant à elles en reliant des creux, comme ci-dessous :

ligne de tendance haussièreUne ligne de tendance haussière indique que les prix sont en hausse, et qu’il faut donc se positionner à l’achat, idéalement immédiatement après un contact avec la ligne de tendance. Une ligne de tendance baissière indique quant à elle qu’il faut vendre, de préférence immédiatement après un contact des prix avec la ligne.

Il est important de noter qu’il y a souvent plusieurs lignes de tendance visibles sur un même graphique. À tout moment, vous pouvez tracer plusieurs lignes de tendance, qui montrent toutes l’évolution des prix sur différentes périodes.

Les lignes de tendance à angle très prononcé ont généralement une durée de vie courte, car les prix ne peuvent pas soutenir une hausse ou une baisse quasi verticale pendant longtemps.

Cela dit, tracer des lignes de tendance chaque fois que cela est possible peut aider les nouveaux traders à repérer la tendance générale, tout en mettant en évidence les petites tendances et les corrections au sein de cette tendance générale.

Indicateurs Techniques

Les indicateurs techniques sont une autre technique d’analyse forex populaire. Concrètement, il s’agit d’un retraitement mathématique de l’action des prix, qui se présente souvent sous la forme d’une courbe se plaçant sous les graphiques. Dans cette section, nous allons vous exposer 3 indicateurs techniques, en vous expliquant comment les interpréter pour repérer des signaux de trading forex.

Indicateur RSI Trading

L’indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum utilisé dans l’analyse technique qui mesure l’ampleur des changements de prix récents pour évaluer les conditions de surachat ou de survente du prix d’une paire de devises ou d’un autre actif. Le RSI est affiché sous la forme d’un oscillateur (un graphique linéaire qui se déplace entre deux extrêmes) et peut avoir une lecture de 0 à 100. L’indicateur a été développé à l’origine par J. Welles Wilder Jr. et introduit dans son livre analyse technique forex fondateur de 1978, “New Concepts in Technical Trading Systems”.

Selon l’interprétation et l’utilisation traditionnelles du RSI, des valeurs de 70 ou plus indiquent qu’un titre est suracheté ou surévalué et peut être sujet à un renversement de tendance ou un recul correctif du prix. Un RSI de 30 ou moins indique une situation de sur-vente ou de sous-évaluation.

Retrouvez ci-dessous une analyse technique forex EUR/USD avec l’indicateur RSI :

analyse technique eur usdIndicateur MACD Trading

L’indicateur de convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD) est un oscillateur de momentum principalement utilisé pour les tendances. Bien qu’il s’agisse d’un oscillateur, il n’est généralement pas utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente. Il apparaît sur le graphique sous la forme de deux lignes qui oscillent. Le croisement des deux lignes donne des signaux de trading similaires à un système à deux moyennes mobiles.

Le passage de la MACD au-dessus de zéro est considéré comme haussier, tandis que le passage en dessous de zéro est baissier. Deuxièmement, lorsque la MACD passe en dessous de zéro, la tendance est considérée comme haussière. Lorsqu’il baisse à partir d’un niveau supérieur à zéro, elle est considérée comme baissière.

  • Lorsque la ligne MACD passe du dessous au-dessus de la ligne de signal, l’indicateur est considéré comme haussier. Plus la ligne est en dessous de la ligne zéro, plus le signal est fort.
  • Lorsque la ligne MACD passe du haut vers le bas de la ligne du signal, l’indicateur est considéré comme baissier. Plus la ligne est au-dessus de la ligne zéro, plus le signal est fort.

Retrouvez ci-dessous un graphique d’analyse technique de l’euro dollar en direct avec l’indicateur MACD :

indicateur technique MACDIndicateur Technique Stochastique

L’oscillateur stochastique est un autre indicateur technique qui aide les traders à déterminer où une tendance pourrait s’arrêter.

L’oscillateur fonctionne selon la théorie suivante :

  • Pendant une tendance à la hausse, les prix resteront égaux ou supérieurs au prix de clôture précédent.
  • Au cours d’une tendance à la baisse, les prix resteront probablement égaux ou inférieurs au prix de clôture précédent.

Ce simple oscillateur de momentum a été créé par George Lane à la fin des années 1950.

L’oscillateur stochastique utilise une échelle pour mesurer le degré de changement entre les prix à partir d’une période de fermeture pour prédire la poursuite de la tendance de direction actuelle. L’indicateur technique stochastique nous indique quand le marché est suracheté ou survendu. Le stochastique est gradué de 0 à 100.

Lorsque les lignes stochastiques sont supérieures à 80 (la ligne rouge pointillée dans le graphique ci-dessus), cela signifie que le marché est suracheté. Lorsque les lignes stochastiques sont inférieures à 20 (la ligne bleue en pointillés), cela signifie que le marché est peut-être survendu.

Retrouvez ci-dessous un graphique de l’euro face au dollar avec l’indicateur Stochastique :

Indicateur Stochastique

Lecture des Chandeliers Japonais en Analyse Technique

Enfin, une autre méthode d’analyse technique forex consiste à analyser les bougies qui composent les graphiques en chandeliers japonais. En effet, la forme de ces bougies peut donner des indications sur la tendance et fournir des signaux de trading forex. Nous aborderons ci-dessous 3 de ces cas particuliers.

Chandelier en Marteau

MarteauLe modèle de chandelier marteau est formé d’un corps court avec une longue mèche inférieure, et se trouve au bas d’une tendance à la baisse.

Un marteau montre que, bien qu’il y ait eu des pressions à la vente pendant la journée, c’est finalement une forte pression à l’achat qui a fait remonter le prix. La couleur du corps peut varier, mais les marteaux verts indiquent un marché haussier plus fort que les marteaux rouges. Dans les deux cas, il s’agit d’un signal positif, puisque la pression acheteuse a finalement été plus forte que la pression vendeuse au cours de la journée de trading forex.

Marteau à l’Envers

Un schéma haussier similaire est le marteau inversé. La seule différence étant que la mèche supérieure est longue, tandis que la mèche inférieure est courte.

Elle indique une pression à l’achat, suivie d’une pression à la vente qui n’était pas assez forte pour faire baisser le prix du marché. Le marteau inversé suggère que les acheteurs auront bientôt le contrôle du marché.

Il s’agit donc, comme pour la configuration précédente, d’un signal positif et donc d’une indication qu’il faut acheter.

Englobements Haussiers et Baissiers de Bougies Japonaises

Englobements haussiers et baissiersLe modèle d’englobement haussier est formé de deux chandeliers. La première bougie est un court corps rouge qui est complètement englouti par une bougie verte plus grande.

Bien que le deuxième jour s’ouvre plus bas que le premier, le marché haussier pousse le prix à la hausse, ce qui se traduit par une victoire évidente pour les acheteurs. Dans ce cas, la décision de trading la plus judicieuse à ce moment est donc l’achat.

L’englobement baissier est son exact inverse, avec une première bougie au corps vert qui est ensuite complètement englouti par une bougie rouge plus grande. Il s’agit, comme vous l’aurez deviné, d’un signal de vente.

Les Objectifs de l’Analyse Technique Forex

Graphique de tradingBien que la finalité de l’analyse technique forex soit claire, à savoir prendre des décisions de trading, cette finalité peut se découper en plusieurs étapes. En effet, avant d’acheter ou de vendre, un trader doit analyser la tendance (haussière, baissière ou neutre), mais aussi savoir exactement quand ouvrir sa position. Il doit également avoir défini un objectif, et un niveau de stop à partir duquel il abandonnera la position. Nous détaillerons tout ceci dans cette section.

Identifier les Tendances des Marchés Financiers

La première étape d’une décision de trading est de déterminer la tendance de fond. Dans une tendance de fond haussière, on recherchera prioritairement des opportunités d’achat. Dans une tendance de fond baissière, on recherchera prioritairement des opportunités de vente. Et dans une tendance neutre, on pourra invariablement saisir les opportunités à l’achat et à la vente.

Pour repérer la tendance de fonds, les meilleurs outils d’analyse technique forex sont les analyses graphiques. Les lignes et canaux de tendance permettent en effet de mettre en lumière les tendances de différents niveaux sur les graphiques.

Obtenir des Signaux de Trading

Une fois que l’on sait dans quel sens il est préférable de se positionner après avoir étudié la tendance avec des outils d’analyse graphique, il faut savoir exactement quand se positionner. Pour cela, les indicateurs techniques seront la méthode la plus adaptée. Nous en avons vu 3 dans ce guide, qui vous permettent de savoir à quel moment acheter ou vendre. A noter qu’il peut être intéressant de combiner deux indicateurs afin d’obtenir des confirmations. Ainsi, on peut décider de ne prendre une position que si les deux indicateurs affichent le même signal.

Choisir les Seuils de Stop Loss et Take Profit

Enfin, la dernière étape d’une décision de trading est la définition du stop et de la limite. Là aussi, l’analyse technique forex intervient, notamment avec les supports et résistances, qui permettent de savoir quand un mouvement de hausse risque de rencontrer un obstacle, et de même pour les mouvements de baisse. D’autres outils que nous n’avons pas vu au cours de ce guide, comme les retracements de Fibonacci ou les points pivots également être d’une aide précieuse pour savoir ou positionner le stop et la limite d’une position forex.

A retenir : L’analyse technique forex est indispensable à tous les traders du marché des devises. Elle intervient en effet à toutes les étapes du processus de décision de trading, de l’étude de la tendance au choix des objectifs.

Les Avantages et Inconvénients de l’Analyse Technique Forex

Dans cette section, nous reviendrons plus en détail sur les nombreux points forts de l’analyse technique forex, sans oublier d’évoquer également les quelques inconvénients.

Avantages de l’Analyse Technique Forex

Commençons par étudier les différents avantages de l’analyse technique forex.

L’Analyse Technique est Facile et Rapide à Apprendre

Pour les novices, l’analyse technique peut paraitre compliqué. Mais ceux qui prennent quelques minutes pour creuser un peu la question se rende rapidement qu’il est très facile d’apprendre les bases de l’analyse technique. Quelques heures suffisent pour apprendre les principes de bases avec une formation au trading. Et en quelques jours de travail studieux, vous en saurez assez pour construire vous-même vos propres méthodes de trading. Bien sur, vous devrez ensuite les évaluer, les tester et les améliorer sur un compte de démo trading avant de les mettre en œuvre sur un compte réel. Gardez en tête qu’au final, apprendre le trading, c’est surtout apprendre l’analyse technique.

Permet de Comprendre la Psychologie de Marché

L’analyse technique aide à comprendre la psychologie des investisseurs et des traders concernant le marché et permet de bien comprendre ce qu’ils font. Elle permet de déceler les périodes d’euphorie, ainsi que les périodes de peur, ce qui aide à savoir dans quel sens se positionner.

Permet de Déceler et Analyser des Tendances

L’avantage ultime de l’analyse technique est qu’elle aide les opérateurs et les investisseurs à prévoir l’avenir du marché et à prendre des décisions d’investissement et de trading sur la base de cette analyse. Le marché présente généralement trois tendances possibles, à savoir une tendance à la hausse, une tendance à la baisse et une tendance latérale, et ces tendances sont faciles à identifier et à exploiter avec l’analyse technique.

Permet de Savoir Quand Acheter et Quand Vendre sur le Forex

En matière d’investissement et de trading, le rôle important est joué par le temps. Le bon moment pour entrer ou sortir du marché est facilement prévisible grâce à l’analyse technique qui permet d’obtenir de bons rendements. Les modèles de chandeliers, les modèles de graphiques, la théorie des vagues d’Elliot, la théorie de Dow et divers indicateurs sont extrêmement utiles aux investisseurs et aux traders pour faire une bonne entrée et une bonne sortie du marché.

L’Analyse Technique Forex peut se Pratiquer sur Tous les Horizons Temporels

L’analyse technique est utile pour les traders à court terme comme pour les investisseurs à long terme. En effet, l’analyse reste la même quelle que soit l’horizon, seule la période du graphique change. Les informations détaillées fournies par les graphiques techniques aident les investisseurs et les traders à prendre la bonne position sur le marché et à construire leur portefeuille. Ainsi, que vous soyez un trader à court terme ou que vous souhaitiez investir dans le forex à long terme, il est indispensable d’utiliser l’analyse technique dans vos décisions de trading forex.

Les Inconvénients de l’Analyse Technique Forex

Poursuivons maintenant avec les quelques points faibles de l’analyse technique forex.

Le Comportement Passé du Marché ne Garantit pas son Comportement Futur

Toutes les méthodes d’analyse technique se basent sur les données du passé et en tirent des conclusions pour l’avenir. Or, les événements de passé ne peuvent jamais à 100% garantir ce qui se passera ensuite. C’est le défaut fondamental de l’analyse technique. Par ailleurs, même avec les probabilités les plus élevées, tout indicateur est toujours en retard par rapport à l’instant présent. Cependant le marché est en constante évolution et n’attend jamais.

Il y a donc un décalage entre le moment où un indicateur décide de ce qu’il doit refléter dans le graphique, puis le moment où un trader décide de ce qu’il veut faire avec ce signal. Dans l’intervalle, il ets possible que les conditions de marché aient changé et que l’interprétation qui semblait juste il y a encore un moment devienne finalement caduque.

Risque de Sur-Analyse

Il existe de très nombreuses figures graphiques et indicateurs techniques, et cela peut créer de la confusion. Certains traders pensent que plus ils utilisent d’indicateurs, plus leur analyse technique forex sera fiable. C’est généralement totalement faux. En effet, les indicateurs se contredisent très souvent les uns les autres. Ainsi, le fait d’en utiliser plusieurs simultanément peut désorienter même un investisseur chevronné. Par ailleurs, pour choisir judicieusement l’indicateur le plus adapté à une situation, il faut déjà avoir un certain degré de compétence.

Certains Facteurs Ignorés

L’analyse technique utilise des calculs et des extrapolations, mais ne tient pas compte de tous les facteurs. Elle ne permet pas de définir le sentiment du marché aussi efficacement que certains observateurs expérimentés peuvent le faire. Parfois, une intuition peut être la seule façon de voir les événements et de juger où la tendance va ensuite. Un facteur humain peut donc tourner en faveur du trader dans certaines conditions. L’expérience et le fait de rester informé sont les principales. De même, l’analyse technique des marchés financiers ne prend pas du tout en compte les facteurs économiques qui peuvent parfois faire violemment varier le cours des devises du forex.

Manque d’Objectivité Scientifique

Bien que certaines théories offrent une certaine objectivité à l’analyse, d’autres études ne conduisent pas nécessairement à une interprétation objective. C’est pourquoi on considère que l’analyse technique est parfois plus un art qu’une science. C’est aussi là que les biais individuels et de masse entrent en jeu. Il existe d’ailleurs une théorie sur la prophétie auto-réalisatrice de l’analyse technique forex.

Elle fait référence au fait que plus les gens approchent les marchés avec des méthodes d’analyse technique des marchés financiers, plus l’évolution prévue par l’analyse technique forex est probable. En effet, si tout le monde observe le même signal acheteur au même moment et agit en conséquence, le marché va immanquablement monter. Toutefois, le fait que les opérateurs opèrent avec des horizons temporels, des attentes et des profils de risque différents rend difficile la recherche d’une approche commune de la prophétie auto-réalisatrice.

5 Conseils pour Réussir dans l’Analyse Technique Forex

Dans cette section, nous allons vous exposer plusieurs conseils pour vous aider à bien pratiquer l’analyse technique, et à éviter les coûteuses erreurs de débutant.

1- Choisissez un Logiciel de Trading Adapté à l’Analyse Technique Forex

logiciel analyse technique forexSi vous voulez apprendre à lire correctement les graphiques et apprendre le trading, vous aurez besoin d’une formation, mais surtout d’utiliser de bons outils. Ils vous aideront à accomplir cette tâche importante. Or, pour effectuer de bonnes analyses techniques forex, vous aurez besoin d’une bonne plateforme de trading, qui fournit des graphiques en temps réel, mais également tous les indicateurs et les outils de dessin dont vous aurez besoin pour réaliser des analystes techniques forex complètes.

A ce propos, on rappellera que eToro, le broker évoqué dans ce guide, propose une plateforme de trading particulièrement facile à prendre en main. Elle comprend un logiciel analyse technique qui propose des dizaines d’indicateurs techniques et tous les outils de traçage indispensables à l’analyse des tendances sur le marchés des devises.

2- Réalisez des Analyses Techniques Simples

On utilise de nombreux outils différents pour l’analyse technique forex. Ces outils, principalement des indicateurs techniques, rapidement rendre les graphiques totalement illisibles. De plus, les indicateurs se contredisent parfois, et en utiliser de trop nombreux amène à l’immobilisme, ou à de mauvaises décisions de trading. Nous vous recommandons donc de vous limiter à 2 indicateurs par graphiques, couplés aux outils graphiques tels que les supports et les lignes de tendance.

3- Élargissez votre Horizon Temporel

Il est facile de prendre l’habitude de scruter de façon myope les graphiques de cinq ou quinze minutes à la recherche d’une opportunité de trading à très court terme, ou scalping trading. Mais il est essentiel d’identifier les tendances à long terme des paires de devises du forex pour savoir quoi faire à court terme. En effet, si la tendance de long terme est positive, il sera préférable de rechercher des opportunités d’achat à court terme également.

De même, si la tendance de long terme est baissière, il faut privilégier la vente également à court terme, ou en day trading. C’est pourquoi les analystes techniques forex utilisent généralement 2 graphiques différents. Par exemple un graphique journalier pour analyser la tendance, et un graphique horaire pour définir plus précisément quand acheter ou vendre et quels objectifs fixer.

4- Ne vous Fiez Pas Trop à un Seul Type d’Indicateur

Tout comme il ne faut pas trop multiplier les indicateurs que vous utilisez, il ne faut pas non plus vous reposer sur un seul outil. Il existe littéralement des milliers d’indicateurs techniques. Mais on peut généralement les regrouper en quatre grandes catégories : volume, dynamique, tendance et volatilité. Tout comme pour votre portefeuille, vous diversifier dans votre analyse technique est capital.

Il n’y a pas de mal à s’appuyer fortement sur un indicateur de volume, mais pas sur quatre indicateurs de volume différents. Ce serait redondant et ne ferait que compliquer vos transactions. Dans le même ordre d’idées, vous devriez apprendre quels sont les indicateurs avancés et ceux qui sont à la traîne. La différence est que certains vous alerteront d’une nouvelle tendance alors que d’autres confirmeront l’existence d’une tendance identifiée par un autre indicateur. Vous pourrez ainsi savoir quels indicateurs se combinent le mieux.

5- Construisez un Plan de Trading Cohérent Grâce à l’Analyse Technique Forex

Il ne faut jamais oublier que l’analyse technique forex couvre toutes les étapes d’un trade. L’analyse de la tendance, pour savoir dans quel sens se positionner. Les signaux de trading, pour savoir exactement quand se positionner. Et les outils graphiques, pour savoir où placer les stops et les limites. Vous devez donc définir quels outils d’analyse technique forex vous utiliserez à chacune de ces étapes. Vous construirez ainsi au final un plan de trading cohérent. Ce plan de trading sera votre tutoriel pas à pas pour savoir exactement quoi faire et quand, et quels indicateurs techniques utiliser à quel moment. Il s’agit d’un outil indispensable si votre projet de devenir trader est sérieux.

Conclusion : Faut-il Trader avec l’Analyse Technique Forex ?

L’analyse technique forex est donc un outil indispensable pour tous les traders sur le marché des devises. C’est la première chose que vous devriez maitriser si vous souhaitez gagner de l’argent sur le forex. L’analyse technique du forex intervient en effet à toutes les étapes d’une décision de trading. Cela va de la définition de la tendance au choix des stops et limites, en passant par le repérage de signaux de trading.

Fort heureusement, il est facile d’apprendre les bases de l’analyse technique, comme vous avez pu le voir avec les quelques techniques d’analyse expliquées dans ce guide. Aucune compétence particulière n’est nécessaire pour comprendre et utiliser ces techniques.

Si vous souhaitez vous aussi trader les devises avec l’analyse technique forex, nous avons vu au cours de ce guide que le broker eToro offre l’une des plateformes de trading les plus faciles à utiliser. Elle offre bine évidemment tous les indicateurs et les outils nécessaires pour réaliser des analyses techniques forex professionnelles.

Questions Fréquentes

Terminons ce guide en répondant aux questions les plus fréquentes à propos de l’analyse technique forex.

L’analyse Technique Forex est-elle Fiable ?

L’analyse technique forex est davantage un art qu’une science. Cela signifie qu’il est impossible d’obtenir des certitudes. Le but de l’analyse technique est en effet de définir dans quel sens le marché a le plus de chances de se diriger. Cela ne permet cependant pas d’en être certain. Malgré tout, on peut estimer qu’un trader ayant appris les bases de l’analyse technique aura toujours de meilleurs résultats en trading qu’un trader qui n’aura pas fait cet effort d’apprentissage.

Quelle est la Meilleure Méthode d’Analyse Technique Forex ?

Il n’existe pas réellement de meilleure technique d’analyse forex, mais plutôt des techniques davantage adaptées à certains objectifs ou certains contextes que d’autres. Par exemple, les lignes et canaux de tendance sont très utiles pour analyser la direction du marché. Les indicateurs techniques sont quant à eux plus adaptés pour obtenir des signaux de trading et savoir exactement quand se positionner. Enfin, si on souhaite repérer des seuils importants et des objectifs, les supports, résistances, retracement de Fibonacci et points pivots seront plus adaptés.

Est-il Facile d’Apprendre l’Analyse Technique Forex ?

Il est facile de prendre peur face à un graphique d’analyse technique forex compliqué. Cependant, comme vous avez pu le comprendre avec ce guide, il est en réalité facile d’apprendre l’analyse technique. Bien sur, il faudra y consacrer un peu de temps, mais vous n’aurez besoin d’aucune connaissance en mathématique ou en économie pour maitriser l’analyse technique des marchés financiers.

Quel est le Meilleur Broker pour Faire des Analyses Techniques Forex ?

Le courtier en ligne eToro propose une plateforme d’analyse technique forex très facile à utiliser. Mais elle offre aussi tous les outils dont les traders experts ont besoin. Ce broker offre de plus de nombreux autres avantages, comme des fonctions de trading social, ou une solide régulation qui garantit sa fiabilité.

Vaut-il Mieux Utiliser l’Analyse Technique Forex sur des Graphiques Long Terme ou Court Terme ?

Bien que l’analyse technique soit plus importante à court terme qu’à long terme, tous les traders, quel que soit leur horizon de trading, devraient pratiquer l’analyse technique. Il s’agit en effet d’une méthode d’analyse qui convient aux scalpers comme aux investisseurs qui suivent des tendances sur plusieurs années.

David Julius
Diplômé d'un Master de Finance de Marché et fort d'une expérience de plus de 10 ans en tant que trader pour compte propre, David est également un contributeur régulier pour plusieurs importants sites Internet financiers, sur des sujets qui vont de la formation au trading, à la gestion de portefeuille et à l'analyse technique, en passant pas les crypto-monnaies.

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