Être son propre son boss, déterminer ses objectifs et sa stratégie d’investissement, choisir ses horaires, le trading a de nombreux avantages et en vivre peut faire rêver de nombreuses personnes !
Si vous n’avez pas d’autres revenus, la pression des résultats est encore plus grande, ce qui peut affecter vos performances. Il est important de comprendre que vous pouvez tout perdre avec le trading. Il est donc fortement déconseillé d’investir l’argent dont vous avez besoin.
De nombreuses personnes ont décidé de se lancer dans l’expérience du trading tout en ayant un emploi à temps plein qui leur assure un revenu fixe.
Sont-ils pour autant moins expérimentés que les traders à temps plein ? Leurs profits sont-ils inférieurs ? Pas forcément !
Sont-ils considérés comme des professionnels ? Peuvent-il gagner de l’argent de cette manière ? Tout à fait !
1# Bien réfléchir à votre profil de trader et vous poser les bonnes questions
Avant de commencer à investir votre argent en bourse, il est important de bien déterminer :
- votre personnalité,
- votre capital de départ,
- vos objectifs,
- votre horizon d’investissement,
- votre aversion au risque,
- les marchés que vous souhaitez traiter,
- votre gestion du stress,
- votre gestion de l’argent ou money management,
- vos connaissances financières et économiques
Il faut donc se poser les bonnes questions :
- vos études vous permettent-elles de bien comprendre :
- la dynamique des marchés,
- les relations qui lient les différentes classes d’actifs (actions, indices, devises, matières premières),
- les différents produits disponibles comme les produits à effet de levier avec les CFDs, les Turbos, les Warrants etc.
- les analyses financières ou les prévisions économiques fournies par les banques ou les grandes institutions,
- les problèmes macro-économiques et politiques d’une économie données et leurs conséquences sur les différents marchés
- combien de temps pouvez-vous passer devant l’écran
- combien de temps pouvez-vous passer à étudier les marchés
- pouvez-vous patienter avant de voir les résultats ou espérez-vous obtenir des résultats immédiatement
- préférez-vous suivre un système de trading automatique ou prendre vos propres décisions d’investissement de manière intuitive et personnelle
- pour quelles raisons voulez-vous trader
- quelles sont les règles de money management que vous voulez suivre :
- combien êtes-vous prêt à perdre par trade,
- le montant total de votre capital à investir par position
- l’effet de levier utilisé
- ratio rendement/risque
- etc.
2# Choisir le style de trading qui vous corresponde le mieux en fonction de votre profil de trader et votre emploi du temps
En fonction de ces réponses, vous allez devoir déterminer le style de trading qui convienne le mieux à votre emploi du temps et à votre personnalité. Avec un emploi à temps plein, vous aurez principalement deux choix en fonction du temps que vous pouvez passer devant les écrans : le swing trading et le day trading.
Le swing trading sera davantage utilisé pour les personnes qui ne peuvent pas passer beaucoup de temps devant les écrans pendant la journée : il s’agit de suivre des tendances. Vous pouvez donc analyser les graphiques pendant le week-end et passez vos ordres à l’avance en fonction des niveaux que vous aurez repérés sur vos graphiques. Vous passerez moins de trades avec cette méthode et vous devrez être patient pour voir les résultats.
Le day trading se concentre principalement sur des opérations en profitant des mouvements de prix pendant la journée de trading. Toutes les positions doivent être fermées avant la fin de la séance boursière. Le day trading exige un degré élevé de concentration et d’engagement pour réussir.
3# Prendre son temps pour déterminer en détail sa stratégie d’investissement
Un plan de trading décrit la stratégie d’investissement que vous allez adopter sur les marchés :
- les signaux d’entrée/de sortie de position :
- breakouts/ruptures,
- suivi de tendance,
- niveaux de support/résistance,
- ligne de tendance
- croisement de moyennes mobiles
- etc.
- le money management :
- stop-loss,
- take-profit,
- effet de levier,
- % de capital utilisé
- etc.
- la taille de vos positions
- les marchés sur lesquels investir
- le type d’analyse sur laquelle vous baser pour prendre vos décisions de trading :
- analyse technique,
- analyse fondamentale,
- analyse des sentiments
Construire votre plan de trading n’est pas facile et doit être fonction de votre tolérance au risque, de votre style de trading et de votre situation financière. Il est préférable ici de vous basez sur les réponses des points abordés dans la partie 1# et 2#.
4# Tester son plan de trading
Pour pouvoir faire des bénéfices de manière constante en trading, il ne suffit pas de visualiser des figures ou des niveaux sur vos graphiques. Il faut avoir un système de trading qui vous permettra d’avoir un avantage sur les marchés boursiers avec notamment une meilleure gestion des risques, un bon money, ainsi qu’un meilleur contrôle de vos émotions.
Il faut tester la validité et la force de votre plan de trading dans des conditions réelles de marché. Ainsi, vous allez savoir si votre stratégie est stable et si vous pouvez continuer à l’utiliser pour gagner de l’argent. Ce n’est qu’en la testant que vous pourrez déterminer les ajustements nécessaires à faire pour la rendre encore meilleure.
5# Tenir un journal de trading
Il est important de pouvoir revenir sur les positions que vous avez prises pour analyser la façon dont vous avez géré vos émotions, les risques que vous avez pris et si vous avez suivi votre plan de trading à la lettre. Votre journal de trading est une source d’informations cruciales pour pouvoir vous améliorer et changer ce qui doit être modifié afin de devenir plus performant.
Il doit contenir de nombreuses données dites « classiques » comme :
- la date d’entrée/de sortie de positon,
- la direction du trade,
- la taille de la position,
- la gestion du risque,
- l’actif sous-jacent,
- le résultat net
- etc.
En plus de cela, il est important que vous notiez tous les détails qui vous semblent importants comme :
- les raisons pour lesquelles vous avez ouvert ou fermé une position,
- quels signaux avez-vous suivi,
- est-ce que vous avez bien géré vos émotions pendant le trade,
- avez-vous changé les paramètres de votre plan de trading en étant en position
- etc.
Il est donc possible de devenir un trader avec un emploi du temps chargé et un travail, il faut juste être patient et discipliné. Il faut prendre le temps de bien comprendre le fonctionnement des marchés et bien déterminer votre plan de trading pour appliquer une stratégie qui vous corresponde le mieux.
Il faut savoir se remettre en question et avoir des objectifs réalisables tout en sachant que cela prendra du temps pour que vous puissiez totalement en vivre. Vos week-ends et vos soirées seront probablement chargés car vous devez étudier ce qui s’est passé dans la semaine et essayer de trouver des opportunités de trading rentables pour la semaine qui arrive. Il est nécessaire d’être bien organisé et d’être dévoué et concentré pour être performant.
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Charles Ledoux
Journaliste Crypto
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