Forex Hedging : Comment Utiliser le Hedging en Trading ?

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Peu connu des traders amateurs ou des débutants sur le marché des changes, le forex hedging s’impose comme la technique sine qua non d’un trading sûr et raisonné. Permettant aux traders forex de gérer leur risque, de réduire leurs pertes, mais surtout de protéger leurs positions, la technique s’avère cruciale dans une logique de trading forex.

L’article suivant vous présentera en détail en quoi consiste le hedging forex, comme l’apprivoiser, comment l’appliquer, mais aussi assimiler ses subtilités. Retour complet sur le hedging, une méthode appliquée dans les plus grandes banque au monde. Accédez en quelques cliques à votre plateforme de trading forex pour suivre et appliquer en temps réel les conseils et stratégies hedging forex présentées dans cet article en cliquant sur le bouton ci-dessous.

 

Exemple de Stratégie Hedging Forex

Vous avez ouvert une position sur une paire de devises assez standard, type EUR/USD. Vous êtes positionné à l’achat (long) sur le long terme, autrement dit votre vue vous indique que la paire sur une période donnée de quelques semaines ou mois devrait augmenter. Néanmoins la conjoncture globale vous indique aussi une chute à court terme.

Dans cette logique, et pour être serein vous misez sur une position antagoniste, autrement dis vous misez sur la même paire de devises, ou dans une paire forex ayant un comportement similaire, type GBP/USD, mais de façon contraire : vous êtes vendeur (short).

Dans cet exemple, les pertes sur l’achat de EUR/USD à cause de la baisse temporaire des prix, une journée ou une semaine, seront absorbées par les gains engrangés par la vente simultanée de EUR/USD ou de GBP/USD sur la même période. Vous ne perdez donc rien, d’autant plus que vous gardez votre position à long terme ouverte.

La position initiale d’achat EUR/USD est en quelques sortes neutralisée, ou couverte, tant que la position de vente reste ouverte, vous permettant de vous protéger contre la baisse temporaire du cours de l’Euro Dollar. Voici en résumé le principal principe du forex heding : réduire au maximum voire à 0 les possibilités de perte durant une certaine période.

Comment Faire du Forex Hedging ?

Bien le hedging est à la portée de tous. Néanmoins en tant que débutant vous devez observer quelques étapes importantes, et donc :

  • Choisir un courtier forex en ligne – nous recommandons eToro
  • Ouvrir un compte de trading sur la plateforme
  • Créditer votre compte
  • Trader avec le forex hedging ou toute autre stratégie forex

Des étapes simples qui vous plongeront sur le marché des changes et au cœur d’un trading raisonnable.

Taille de mon trade

€ 100 (0.001 lots)

Trier par

3 Fournisseurs avec vos critères

Méthodes de dépôt

Plateformes de trading

Réglementé par

Caractéristiques supplémentaires

Dépôt min

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2

Levier max

2:1

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1+

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1 Ou mieux

App mobile

1 Ou mieux
Broker recommandé
114 Nouveaux utilisateurs aujourd'hui
eToro

Note

Coût total

€0.01

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10/10

Dépôt min

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Spread min

1 pips

Levier max

50:1

Paires de devises

52

Plateformes de trading

Demo
WebTrader
CopyTrading

Méthodes de dépôt

Bank TransferCredit Card

Réglementé par

FCA, CySEC, ASIC, CFTC, NFA, BAFIN

Ce que vous pouvez trader

Forex

Indices

Actions

Cryptocurrencies

Raw Materials

ETFs

Spread moyen

EUR/GBP

1.5

EUR/USD

1

EUR/JPY

2

EUR/CHF

5

GBP/USD

2

GBP/JPY

3

GBP/CHF

4

USD/JPY

1

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1.5

Frais supplémentaires

Frais de roulement

Swap

Conversion

var.

Levier 2

1:30

FCA

1:30

CySEC

1:30

ASIC

1:30

CFTC

1:30

NFA

1:30

BAFIN

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur.

Broker recommandé
Alvexo

Note

Coût total

€0.01

App mobile
9/10

Dépôt min

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Spread min

1.4 pips

Levier max

500:1

Paires de devises

40

Plateformes de trading

Demo
WebTrader
MT4

Méthodes de dépôt

Bank TransferCredit CardPaypalSkrill

Réglementé par

CySEC

Ce que vous pouvez trader

Forex

Indices

Actions

Cryptocurrencies

Raw Materials

ETFs

Spread moyen

EUR/GBP

2.4

EUR/USD

1.4

EUR/JPY

2.4

EUR/CHF

2.4

GBP/USD

1.4

GBP/JPY

1.4

GBP/CHF

2.4

USD/JPY

1.4

USD/CHF

1.4

JPY/CHF

1.4

Frais supplémentaires

Frais de roulement

Variables

Conversion

Variables

Levier 2

1:30

CySEC

69.8% des investisseurs particuliers perdent de l’argent en tradant les CFD avec ce fournisseur

Broker recommandé
Capital.com

Note

Coût total

€0.01

App mobile
9/10

Dépôt min

€20

Spread min

0.6 pips

Levier max

20:1

Paires de devises

100

Plateformes de trading

Demo
WebTrader
MT4

Méthodes de dépôt

Bank TransferCredit CardGiropayNetellerSepa TransferSkrillSofort

Réglementé par

FCA

Ce que vous pouvez trader

Forex

Indices

Actions

Cryptocurrencies

Raw Materials

ETFs

Spread moyen

EUR/GBP

1.6

EUR/USD

0.6

EUR/JPY

1.7

EUR/CHF

3.3

GBP/USD

0.8

GBP/JPY

3.2

GBP/CHF

3.8

USD/JPY

1.3

USD/CHF

1.9

Frais supplémentaires

Frais de roulement

Swap

Conversion

var.

Levier 2

1:30

FCA

78.77% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Tutoriel pour se Lancer dans le Forex Hedging Trading

Dans le but que vous compreniez de façon plus précise les différentes étapes de hedging sur le forex, vous est présenté un tutoriel complet, vous permettant d’appréhender rapidement la technique.

1 – Choisir un Coutier Forex en Ligne, ici eToro

La première étape consiste à vous inscrire chez un courtier en ligne. Ici vos données personnelles seront demandées, en vue de commencer votre inscription. Le processus reste classique à une inscription sur un site de commerce en ligne.forex hedging eToro

Pour choisir un broker permettant le hedging vous devrez vous renseigner sur son site, voire les modalités de mise sur le Forex ainsi que les possibilités. Tous ne vous permettront pas de trader de cette façon. Pour le reste la réputation du broker vous indiquera systématiquement si vous devez vous y inscrire ou non.

 

2 – Vérifiez Votre Identité

Dans le cadre du trading en ligne, il est essentiel pour vous de fournir vos pièces d’identité. Votre broker et la plateforme de trading vous demanderont votre passeport ou CNI afin de valider votre inscription.

Étape 2 : vérifiez votre compte

3 – Créditez Votre Compte

Une fois votre inscription validée, vous pourrez créditer votre compte. PayPal comme, Neteller, Skrill, Rapid Transfer, virement bancaire ou CB vous permettront de faire un premier dépôt en vue de commencer votre trading.

altcoin credit

4 – Choisir Un Actif Dans Lequel Investir

En dernier lieu vous devrez choisir des actifs où investir. De nombreuses paires sont proposées ici, en revanche il est important de noter, que votre choix ne doit pas être au hasard. Il doit obéir à une stratégie et une logique.

trading forex etoro

5 – Faire du Trading Forex

Ici vous pourrez commencer à trader le forex et utiliser à tout moment une stratégie hedging forex pour vous couvrir contre un risque de perte.

forex hedging trading etoro Pour le reste l’achat se faire très facilement et ne trouvera pas de difficulté particulière. Bien sûr diverses options existent, mais dans le cas d’un hedging et trading classique et rationnel, on sera systématiquement sur du levier bas, et des trades relativement simples pour débuter.

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EUR/GBP

1.5

EUR/USD

1

EUR/JPY

2

EUR/CHF

5

GBP/USD

2

GBP/JPY

3

GBP/CHF

4

USD/JPY

1

USD/CHF

1.5

Frais supplémentaires

Frais de roulement

Swap

Conversion

var.

Levier 2

1:30

FCA

1:30

CySEC

1:30

ASIC

1:30

CFTC

1:30

NFA

1:30

BAFIN

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur.

Top 5 Brokers pour du Forex Hedging en France

  • 1 – eToro : trading forex chez le leader mondial du trading social
  • 2 – Libertex : de nombreuses opportunités sur les CFD et les devises
  • 3 – Capital.com : forex trading avec des spreads ultra-compétitifs
  • 4 – XM : broker spécialiste du trading forex
  • 5 – XTB : de superbes offres de formation au trading forex

Comme vous l’avez vu, le choix du broker demeure essentiel, notamment du fait que certains ne vous proposeront pas de trader via un hedging total. Voici un top 5 des courtiers en ligne vous permettant de trader le forex couvert.

Les Meilleurs Brokers Forex Hedging

Les brokers Forex comme les brokers CFD ou les brokers classiques vous offriront tous des possibilités différentes, il est donc important de comprendre les avantages et défauts de chacun au travers d’un rapide examen.

1 – eToro, Leader Incontesté Du Trading Social

Plateforme de trading qui existe depuis 2007, eToro reste l’un des leaders mondiaux du trading. Avec ses 49 paires de devises, son accessibilité hors du commun, tout comme sa valorisation de 800 millions de dollars en 2018, le broker reste un des musts pour le trader débutant.

eToro, C’est Quoi ?

eToro : une meilleure alternative compte cfd

eToro est une de ces plateformes de trading moderne au succès grandissant. Fondée en 2007, réglementée par le CySEC (Commission de la Bourse de Chypre), la société s’est très vite imposée grâce à ses diverses qualités intrinsèques. Son interface moderne, sa plateforme puissante et rapide, ses 49 paires de devises, permettront au débutant comme à l’indépendant de trouver de belles opportunités de trade intéressantes au travers du forex hedging.

Un must qui reste s’accompagnera d’un compte accessible, rapide à ouvrir et avantageux pour débuter sur le marché des changes.

Pourquoi Trader sur eToro ?

eToro s’impose comme un site de trading à la portée de tous. C’est sans doute l’une des raisons qui rend la plateforme si populaire. Vous serez à même de trader des cryptos, des paires de devises, des matières premières ou encore des actions et des indices.

Leader mondial dans le trading social, l’entreprise vous permettra aussi de copier les positions de certains traders, à tort ou raison, mais toujours dans une logique de démocratisation du forex et du courtage pour le néophyte ou l’amateur désirant passer à l’action.

Avantages d’eToro

  • Possibilité de copier les positions des autres traders via le social trading
  • 49 paires de devises présentes
  • Effet de levier x30
  • Trade de CFD sur indices, devises, actions et matières premières.
  • Compte démo simple d’accès
  • Hedging possible

Inconvénients d’eToro

  • Pas de centre de recherche et d’analyse
  • Pas d’intégration de MT4 ou MT5

 

2 – Libertex : Broker Forex avec 23 ans d’Expérience

compte cfd libertex

Dans la lignée d’eToro, Libertex reste s’imposera rapidement comme un courtier en ligne fiable adapté au forex hedging. Spécialisé Forex, disposant d’une expérience de plus de 23 ans sur le marché des changes, la société dispose d’une solide notamment du fait de sa maîtrise totale du marché et du secteur.

Fondé en 1997, ce broker reste à part. Avec ses 2,9 millions de clients dans le monde, ses 250 actifs négociales, ses récompenses internationales, le un broker s’imposera comme un universel qui casse les frontières.

Niveau plateforme forex, vous bénéficierez ici de plus de 200 instruments de négociations, d’une expérience multiplateforme d’un compte démo, mais aussi d’une protection contre le solde négatif. Disposant d’un siège social à Chypre, de frais de courtage débutant à 0,006%, de nombreuses méthodes de paiement, d’une régulation par la CySEC, il s’imposera pour beaucoup comme un incontournable du trading du marché des changes en ligne.

Pourquoi Trader Sur Libertex ?

Tout simplement car c’est un spécialiste du Forex. Vous trouverez en ce sens de nombreux services répondant à vos méthodes de trading, notamment divers indicateurs qu’eToro ne proposera pas. De plus le trading des ETF, mais aussi des CFD et des produits dérivés sera présent.

Le fait qu’il n’y ait pas de spreads, qu’elle soit partenaire du FC Valence et de Tottenham, mais plus encore qu’il ait une intégration de MT4 en fera un acteur plus qu’intéressant pour amorcer une stratégie de forex hedging.

Avantages

  • Pas de spread, mais avec une commission
  • Plateforme spécialiste du Forex
  • Intégration MT4

Inconvénients

  • Commission variable
  • Commission axée sur l’effet de levier

 

3 – Capital.com, Broker avec Peu de SpreadsCapital.com - Swap forex compte cfd

Avec son interface moderne, Capital.com s’impose comme un trader en ligne inédit. Courtier moderne puisque fondé en 2016, le dernier né des brokers en ligne dispose aujourd’hui de plus 300 000 clients réunis dans plus 50 pays à travers le monde.

Basé sur des technologies innovantes, on pourra directement s’attaquer au Forex via des CFD, et via sa plateforme aussi agréable que simple ! Son intelligence artificielle, comme son UI, fera de l’expérience utilisateur un parcours moderne et simple d’accès, permettant une analyse technique rapide, et un trade pour le moins mainstream.

Pourquoi Trader sur Capital.com ?

Notamment pour les spreads peu élevés. On aura par exemple sur du GPB / US dollar, du 0,00006 pips de spread. Mieux encore sur la paire EUR/USD on sera sur du 0.000 selon leur site en comparaison d’autres leaders du marché qui seront largement plus élevé sur cet aspect.

En dernier lieu on aura pas non plus de frais adjacents sur les transactions. Néanmoins et c’est là où le bât blesse, on aura des frais de garde, ou des frais de positions restées ouvertes durant la fermeture des marchés assez élevés, et cela peut être un inconvénient de taille pour le fx hedging.

Avantages de Capital.com

  • Spreads très faible
  • Large choix de CFD Forex
  • Plateforme moderne et rapide
  • De très bon tutoriels

Inconvénients De Capital.com

  • Pas d’intégration de MetaTrader
  • Des frais annexes sur certaines positions

4 – XM : Un autre Spécialiste du Forexswap forex XM

Broker audité par la CySec et se targuant de plus de 1,5 million d’utilisateurs à travers le monde, XM demeure l’une des ces alternatives intéressantes aux leaders du genre.

 

C’est un courtier assez inédit. Proposant une intégration de MT4 et MT5, via une plateforme de trading moderne XM se veut transparent. Le courtier ne proposera aucuns frais ou aucune commission annexe cachée.

XM ou Trading Point Holdings LTD reste pour reste aussi innovante que moderne, tout en étant basé à Chypre et faisant du Forex et des CFD un de ses fer-de-lance.

Pourquoi Trader Sur XM ?

Pour pas mal d’aspects comme ses marges de départ de 0 pip. Ses 16 plateformes de trading, mais aussi ses plus de 1000 instruments de tradings en feront un un must d’autant plus qu’on aura ici plus de 57 paires de devises au travers de divers comptes standard, micro ou XM Zéro, ce qui est positif pour le hedging sur le forex.

Avantages de XM

  • Intégration de MT4 et MT5
  • De nombreux indicateurs présents
  • 57 paires de devises
  • Peu de spreads
  • Transparence totale

Inconvénients de XM

  • Des moyens de paiement en retrait
  • Peut-être pas la plus ergonomique des plateformes

 

5 – XTB : Un Courtier Forex Quasi Parfait

Très connu XTB s’impose comme l’un des brokers Forex et des courtiers en bourse les plus en vue. Moderne, mettant en avant José Mourinho dès 2021 sur son site, le courtier Forex connait toutes les ficèles du métier.

XTB, C’est Quoi ?

swap forex xtb compte cfd

C’est un courtier moderne avec 17 ans d’expérience. Alors qu’il est fondé en 2004 déjà, on le retrouvera aux antipodes de ses concurrents avec un marketing, mais aussi une plateforme très attractives.

Proposant une plateforme puissante dénommée xStation 5, on retrouvera systématiquement avec XTB des outils adaptés aux professionnels bien sûr, mais aussi aux profanes débutant dans le Forex.

Son académie, son support haut de gamme, ses divers types de comptes en feront un de ses services qui montent dans un secteur pourtant très concurrentiel.

Pourquoi Trader sur XTB ?

Car sa transparence reste totale. Ses spreads minimaux seront tous expliqués sur leur site, on parlera par exemple de 0.00008 de spread minimal sur l’EUR/USD pour une valeur de lot de 100.000 EUR.

On comptera ici plus de 57 paires de devises pour plus 1800 actions CFD, plus d’une vingtaine d’indices, des matières premières, des ETF et des cryptos. Autrement dit le courtier sera un des plus complets du marché pour le hedging trading.

En revanche certaines commissions adjacentes pourront être facturées. Il sera important de faire attention aux produits comme aux commissions proposées en vue de diminuer au maximum les pips spread et rentabiliser à maxima vos positions gagnantes.

Avantages de XTB

  • 57 paires de devises
  • Support multilingue
  • Plateforme exceptionnelle
  • Peu de spreads

Inconvénients de XTB

  • Des frais parfois très importants selon les produits

Qu’est-ce Que le Forex Hedging ?

hedging sur le forex Le Forex est le marché des changes où s’échangent les devises mondiales, alors que le hedge ou hedging est une couverture de vos positions d’investissement. En ce sens comme expliqué plus haut, la technique Forex Hedging n’est autre qu’une stratégie de couverture de vos positions de trading appliquée sur le marché des changes.

À ce titre, le marché des changes dispose de ses propres règles et spécificités, quoi que dans tous les cas, il répondra systématiquement aux mêmes tractions qui sont l’aspect macro-économique, la corrélation de valeurs (ici de devises) et une stratégie de trading personnelle qu’elle soit agressive type spiel, ou plus conservatrice type hedging.

Le Forex Hedging vous permet donc ici de protéger vos positions sur le Forex, en ayant au moment opportun des couvertures sur chacun de vos trades. Il demeure à ce jour la technique la plus utilisée par les plus grosses structures financières au monde, les méthodes agressives étant pour la plupart interdites dans les grands organismes. Les traders faisant la une de l’actualité pour leur perte record obéissent systématiquement à une logique du spiel, de trading agressif, aux antipodes du hedging.

 

Pourquoi Utiliser une Stratégie Hedging Forex ?

De façon générale la pratique du hedging peut questionner, le particulier comme parfois le trader amateur se passera souvent de cette pratique. Retour sur le pourquoi de la nécessité du hedging forex.

Devenir Neutre sur le Marché en Phase d’Incertitude

Le premier des aspects du hedging reste de répondre à l’incertitude des marchés. En effet lorsque l’on a une vue pessimiste ou pire encore complètement floue sur l’avenir des marchés, on peut être tenté de “tenter un coup”, voire de prendre des positions très aberrantes.

Le hedging en ce sens facilite la prise de décision en garantissant au trader une couverture, une protection des ses positions, mais aussi une neutralité sur les marchés.

De facto on sera même tenté de prendre des positions plus risquées dans un marché incertain dans la logique où l’on aura systématiquement encadré nos pertes, et protégé notre capital d’entrée de jeu. Notre neutralité nous permettra d’avancer sereinement face à l’incertitude.

Profiter des Phases d’Accélération des Marchés au Sens Inverse de Sa Position Initiale

Il peut arriver d’avoir une position initiale intéressante, mais qui s’expose à des accélérations récurrentes des marchés. De facto on sera largement intéressé de profiter de ces avancées en utilisant le hedging pour générer plus de profits.

Cela est à double sens, non seulement on garde sa position initiale, mais en plus en tire profit des évolutions soudaines des marchés en prenant des positions inverses à celle de base, mais dans un laps de temps plus court.

On génère ici du profit à très court terme, en répondant à l’accélération des marchés soudaine et momentanée, le tout en gardant notre position initiale qui elle, selon notre vue, génèrera un maximum de profit dans un laps de temps plus long.

Couvrir ses Positions de Long Terme Contre des Mouvements Inverses de Court Terme

Pareil qu’énoncé plus haut, on sera attiré ici par le fait de pouvoir protéger une position sur plusieurs semaines. Une position que l’on aurait ouvert sur une analyse fondamentale macro-économique et qui répondrait à un marché sur une période de temps longue pourra ici être protégée via du trading hedging à court terme.

L’idée étant de prendre une position inverse et antagoniste sur une période plus courte qui répondrait à un court défavorable. Vous adoptez ici un trading responsable.

En Finir avec le Stress

Si les traders énervés du Loup de Wall Street semblent dicter la réalité dans l’inconscient collectif, il en est en fait tout autre. Peu de traders partent travailler la boule au ventre à l’idée de rater leur journée. Et la réponse est simple : ils sont couverts.

Le hedging vous permet de trader serein. En adoptant des couvertures systématiques, en couvrant vos mises et vos positions vous vous offrez un trade sans stress, qui n’est pas soumis à la pression. Un aspect fondamental qui vous évitera de rester collé à l’écran en vue d’éviter de multiples déconvenues.

Taille de mon trade

€ 25 (0.00025 lots)

Trier par

1 Fournisseurs avec vos critères

Méthodes de dépôt

Plateformes de trading

Réglementé par

Caractéristiques supplémentaires

Dépôt min

€500

Spread min

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Levier max

2:1

Paires de devises

1+

Note

1 Ou mieux

App mobile

1 Ou mieux
Broker recommandé
Libertex

Note

Coût total

€0.11

App mobile
9/10

Dépôt min

€10

Spread min

0.0 pips

Levier max

10:1

Paires de devises

45

Plateformes de trading

Demo
WebTrader
MT4
STP/DMA

Méthodes de dépôt

Bank TransferCredit CardGiropayNetellerPaypalSkrillSofort

Réglementé par

CySEC

Ce que vous pouvez trader

Forex

Indices

Actions

Cryptocurrencies

Raw Materials

ETFs

Spread moyen

EUR/GBP

0.0

EUR/USD

0.0

EUR/JPY

0.0

EUR/CHF

0.0

GBP/USD

0.0

GBP/JPY

0.0

GBP/CHF

0.0

USD/JPY

0.0

USD/CHF

0.0

JPY/CHF

0.0

Frais supplémentaires

Frais de roulement

Swap

Conversion

var.

Levier 2

1:30

CySEC

83 % des comptes des investisseurs particuliers perdent de l'argent

Stratégies de Forex Hedging à Utiliser dans son Trading

hedginf forexA présent que les grandes lignes vous ont été présentées, vous allez aborder quelques notions fondamentales du hedging. Ici seront abordés 5 grands mouvements allant du plus simple au plus complexe.

Position Inverse à la Position Initiale

Ici c’est tout simplement la technique de hedging par exemple, et simple d’accès. Le trader ouvre une position à l’achat (long) sur la paire EUR/USD puis en même temps ouvre une position à la vente sur la même paire EUR/USD. Cela aura pour but d’être protégé et de diminuer vos pertes, tout en bénéficiant d’un money management de professionnel.

L’intérêt principal étant, comme énoncé plus haut de protéger une vue, une position sur le long terme ou déjà ouverte des fluctuations de marché à court terme. Votre exposition est drastiquement réduite, vos champs des possibles sont augmentés du fait de la couverture (vous pouvez prendre des positions plus risquées), et votre stress est réduit à 0 : peu importe que EUR/USD évolue en hausse ou en baisse, vous êtes couvert.

À noter : Tous les brokers ne proposent pas cette possibilité. Vous ne pourrez pas ouvrir deux positions antagonistes, sur une même paire, sur un même produit, en même temps. Il faudra vous renseigner, quoique les brokers agréés vous le permettront très souvent.

Couverture Forex en Utilisant les Corrélations des Paires de Devises

Vous ne le savez peut-être pas en tant que trader débutant, mais le forex, comme les marchés boursiers, dispose de valeurs corrélées. Par exemple sur le marché boursier, l’indice boursier français CAC 40 et l’indice boursier allemand DAX 30 seront très corrélées (positivement) car ce sont des marchés similaires. Si l’un monte, l’autre monte aussi, et inversement.

Cet aspect reste intrinsèque à tout marché. Le forex aura généralement une paire EUR/USD très corrélée (positivement) à une paire GBP/USD. Des paires comme l’EUR/USD et USD/CHF peuvent être aussi très corrélées négativement. Autrement dit quand l’une augmente l’autre baisse.

Dans cette logique on pourra facilement se hedge ou se couvrir en trading forex. Par exemple pour couvrir un achat sur EUR/USD, le trader peut vendre GBP/USD ou acheter USD/CHF. Sur un achat de 5€ le pip sur EUR/USD, on prendra un achat de 5€ le pip également sur USD/CHF. Ainsi, une évolution défavorable de 5 points sur EUR/USD générera une perte de -25€, mais aussi dans le même moment un gain proche de +25€ sur USD/CHF : quand l’une augmente, l’autre baisse. Ici vous tirez parti de votre connaissance du marché pour vous protéger et devenir neutre sur le marché, c’est une technique forex hedging.

Vous pourrez d’ailleurs exploiter les corrélations qu’elles soient positives ou négatives, l’idée étant d’avoir un équilibre maximum sur vos positions en vue d’avoir un money management optimal.

Hedging sur le Forex avec les Options Forex

forex hedgingDans une logique plus avancée, vous trouverez des stratégies de forex hedging via options. Ici on restera toujours dans la prise de positions antagonistes, mais à l’aide de produits dérivés type options.

Les options sur devises sont des droits d’achat (call) ou de vente (put) d’une parité de devises à un prix déterminé à l’avance pendant un timing donné. Dans la même logique qu’énoncée plus haut, on tirera parti des calls et des puts pour se couvrir sur le forex.

Dans le cas d’un long sur de l’EUR/USD à 1,20, on prendra un prix d’exercice de l’option à 1,19 via une option Forex. L’idée étant d’être payé si la paire touche le strike à 1,19. En somme si l’EUR/USD chute à 1,19 il déclenche le paiement de l’option. La perte subie sur la baisse de EUR/USD sera couverte par le gain engrangé sur l’option.

Si EUR/USD ne chute pas dans le délai imparti alors le trader perd seulement le montant d’achat de l’option strike, qui est généralement un prix peu élevé.

Il est à noter que cette technique reste plutôt avancée, et que les débutants devront d’abord comprendre le marché, et les divers produits avant d’attaquer les puts ou les calls via options.

Stratégie de Trading Forex Sure-Fire Hedging

Autre stratégie forex hedging avancée est la stratégie de trading sure-fire forex hedging. Encore une fois on profitera de positions antagonistes. Ici on sera dans une pratique plus avancée, mais néanmoins accessible.

L’idée étant de choisir deux grands blocs de prix pour une paire de devises, et de cadrer votre pratique via des Take Profit et des Stop Loss réguliers alignés sur ces blocs.

En résumé vous passez un premier ordre d’achat pour la paire EUR/USD à 1,20, avec un Take Profit à 1,40 et un Stop Loss à 1,00. Directement après vous passez un ordre de vente antagoniste à 1,10 avec le même bloc de prix, mais inversé avec 1,40 pour le Stop Loss et 1,00 pour le Take Profit. Vos positions s’activeront l’une l’autre selon le niveau de l’EUR/USD.

Si le cours touche les 1,40, alors vous prenez votre profit. Si le cours tombe à 1,10 votre position à la vente s’active, vous devrez ici placer un ordre d’achat à 1,20, et ainsi de suite jusqu’à ce que vous finissiez par générer un profit. L’idée étant d’exploiter les positions antagonistes et la fluctuation du cours dans un trading intraday.

Stratégie de Trading Forex Hedging EA

forex hedgingDe même on retrouvera d’autres stratégies plus avancées encore. C’est le cas du forex hedging EA (Expert Advisor) qui lui permet de limiter les pertes sur la transaction initiale via une couverture sur cette dernière grâce à des programmes automatisés.

L’idée étant ici d’exploiter au mieux MT4 et de divers algorithmes qui automatiseront le hedging forex en adoptant systématiquement des couvertures préétablies sur n’importe quelle position. Le principal atout ici est que vous paramétrez dès le départ l’EA pour ensuite gagner en temps et efficacité sur des aspects de très simples à très complexes.

Il sera intéressant d’utiliser les Expert Advisor dans une logique de hedging trading via un broker intégrant MetaTrader 4 par exemple.

 

Avantages et Inconvénients du Hedging Forex

Si le Hedging Forex s’impose comme une stratégie de trading exceptionnelle, il faudra aussi mettre en avant les divers avantages et inconvénients de la méthode pour comprendre les opportunités générées par cette dernières.

Les Avantages du Trading Hedging

  • Réduit votre exposition sur le marché
  • Prendre des positions plus risquées
  • Limite les pertes
  • Neutralité sur les marchés
  • Plus de stress
  • Stratégie généraliste pratiquée partout
  • Utilisée par les plus grandes structures financières

Les Inconvénients du Hedging Trading

  • Interdit chez certains courtiers en ligne
  • Frais de spreads et de transactions plus élevés
  • Des gains moindres
  • Pas adapté aux gamblers ou chercheurs de fortune

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eToro

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Paires de devises

52

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Demo
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CopyTrading

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Bank TransferCredit Card

Réglementé par

FCA, CySEC, ASIC, CFTC, NFA, BAFIN

Ce que vous pouvez trader

Forex

Indices

Actions

Cryptocurrencies

Raw Materials

ETFs

Spread moyen

EUR/GBP

1.5

EUR/USD

1

EUR/JPY

2

EUR/CHF

5

GBP/USD

2

GBP/JPY

3

GBP/CHF

4

USD/JPY

1

USD/CHF

1.5

Frais supplémentaires

Frais de roulement

Swap

Conversion

var.

Levier 2

1:30

FCA

1:30

CySEC

1:30

ASIC

1:30

CFTC

1:30

NFA

1:30

BAFIN

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur.

Nos 5 Conseils à Adopter pour Bien Trader avec le Forex Hedging

À présent que vous avez vu et compris ce qu’était le hedging forex, retour sur 5 conseils fondamentaux pour mettre en place une stratégie de couverture sur vos trades sur le forex.

financer une idée

1 – Entraînez-vous

La formation, mais aussi l’entraînement via un compte démo reste essentiel. Ce qu’il vous a été précisé ici reste des notions théoriques, les profits, le spread, les pips de frais par exemple dépendent de trop de facteurs pour tous les analyser.

Il est donc important pour vous de débuter sur un compte démo et comprendre comment votre broker fonctionne, mais aussi comment tirer parti des diverses stratégies.

2 – Commencez Classique

N’allez pas commencer le hedging en achetant des puts ou des calls à tout va sur le Forex. Ça ne marchera pas. Comprenez d’abord l’intérêt des positions antagonistes sur l’EUR/USD et USD/CHF par exemple et avancez rationnellement.

Bon à savoir : Il ne sert à rien de passer sur des produits dérivés si vous ne maîtrisez pas les produits les plus classiques du Forex.

3 – Spécialisez-vous

Vous ne pourrez jamais exceller sur un marché si vous n’en êtes pas expert. Bien sûr que le Forex est attirant, mais maîtriser toutes les paires de devises reste complexe.

Comprenez, avancez avec une paire, deux paires, puis trois paires, et faite votre cheminement petit à petit. Le hedging forex ne sera que plus efficace dans la mesure où vous maîtrisez parfaitement un actif. De même vous spécialiser vous permettra de connaître les valeurs corrélées positivement et négativement.

4 – Ne Tradez pas en Démo avec 100 000 €

C’est la plus grosse erreur de beaucoup. N’allez pas faire du hedging trading sur un compte démo à 100 000 € quand vous n’avez opté que pour un capital de 1 000€. Vous risquez de passer à côté d’énormément de subtilité ou de frais que vous n’auriez pas vu.

Ne gardez que sur votre compte démo le montant que vous souhaitez trader. Travaillez ensuite sur du hedging forex avec ce montant, vous serez alors dans la réalité pure.

5 – Maitrisez votre Effet de Levier

Si le hedging forex vous donne une couverture de vos positions, n’allez pas mettre de l’effet de levier à tout va. L’effet de levier est risqué pour un trader débutant.

Votre effet de levier peut-être payant voire même couvert par du hedging via diverses techniques avancées, mais dans le cas d’un débutant, en forex et en hedging, ne commencez pas à ouvrir des positions avec des leviers trop élevés. Vous risquez très vite de faire une erreur qui pourrait vous coûter cher.

Conclusion : Comment Commencer le Hedging Trading sur Forex ?

De façon générale vous pourrez commencer le hedging via un compte démo. Le principe de toute façon reste simple : couvrir vos pertes. Le compte démo de votre broker vous permettra de comprendre et d’étudier cet aspect régulièrement.

Un bon broker type eToro reste à ce titre, un bon début pour se lancer. Pareil, la corrélation des paires de devises, et l’analyse du marché vous donneront d’autres atouts pour vous couvrir au mieux.

Enfin et quand vous serez à l’aise vous pourrez passer sur des produits dérivés et des options via des puts, des calls, corrélés à des longs ou des shorts, etc. L’idée ici étant de monter crescendo en compétence et d’adopter un trading responsable, un money management idéal, et une solide gestion de risque. Autant de bonnes façons de commencer le trading donc.

Qu'est-ce le Hedging Forex ?

Le hedging ou couverture en anglais signifie prendre des positions inverses à vos positions initiales. Autrement dit, vous protéger des déconvenues sur le marché et des risques de perte de capital.

Le Forex Hedging est-il Risqué ?

Non. Le hedging est la seule technique de trading qui vous permet de contrôler votre risque, on pourrait même appeler ça le trading raisonnable.

Quel Broker Choisir pour Faire du Hedging Forex ?

eToro reste une très bonne plateforme lorsque l'on est débutant. Il est une première étape dans le forex, et dans les diverses méthodes de couverture de position.

Est-ce Compliqué de se Hedge sur le Forex ?

Non. Vous devez juste comprendre les mécanismes des valeurs corrélées. De même vous pourrez prendre des positions inverses pour une même position initiale, rien de plus accessible que le hedging au final.

Professionnel de l'actualité économique, Jean-Laurent demeure très lié à l'underground de l'internet. Il couvre l'actualité de vastes domaines allant du trading aux altcoins en passant par l'analyse du cours des matières premières, où il excelle particulièrement.

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